1. 기업 개요
시가총액 1조 4,860억
보통주 : 29,543천 주
유동비율 : 61.28%
대주주 지분 : 53.68%
한국원자력연구원 : 6.02%
외국인 보유 비중 : 2.63%
2. 사업 분야 및 매출 현황
주 사업분야는 식품(64.6%), 화장품(34.6%)이며 1Q21 매출 현황은 아래와 같습니다. 건강기능식품 및 화장품 OEM 회사입니다.
3. 영업 이익
매출액 및 영업이익이 꾸준히 우상향 중인 좋은 회사입니다.
4. 매출채권, 재고자산, 가동률
4-1 매출채권
- 8.4% 증가
4-2 재고자산
- 합계 23.8% 증가
4-3 가동률
- 식품 소재 19.1% 증가
- 식품 완제품 32.7% 증가
- 고형제 혼합/과립 19.4% 증가
- 고형제 정제 51.9% 증가
- 젤리 80.9% 감소
- 연질 56.9% 증가
- 경질 2.7% 감소
- 식품 완제품(자회사) 13.4% 감소
- 화장품 소재 17.3% 증가
- 화장품 완제품 2.9% 감소
5. 2Q21 매출 및 영업 이익
특별한 회계 기법을 적용하지 않는다면 1Q21 대비 15% 이상의 매출 증가가 예상됩니다.
콜마비앤에이치 2분기 예상 실적
- 예상 매출 1,999억
- 예상 영업이익 320억
6. 결론
Full capa를 초과 생산 중인 가동률을 볼 때 증설이 필요하겠구나라는 게 느껴집니다.
http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=120949
"콜마비앤에이치, 지속적 성장 모멘텀 보유" - 인포스탁데일리
[인포스탁데일리=윤서연 기자] 신영증권은 23일 콜마비앤에이치에 대해 4분기 재고 조정 이슈 해소로 인한 판매 정상화, 홍콩·인도·콜롬비아 등 수출 국가 확대를 통해 호실적이 기대된다고 평
www.infostockdaily.co.kr
검색해 보니 바로 증설 완료하고 공장 가동을 준비 중이라고 나오는 거 보면 이 회사의 경영진이 준비를 잘하고 있다는 겁니다.
전 고점인 72,900원은 증설 후 가동률이 추가 개선됐을 때 가격이 선반영 되어 있는 자리로 가동이 밀리면서 주가가 떨어진 상태입니다.
이 회사의 평균 멀티플은 15로 현재 주가는 연간 예상 영업이익인 1,200억~1,250억 기준 저평가 상태로 상승 여력이 있으며 중국에 증설해 놓은 공장 가동 시에 매출이 최소 8,589억 이상 나올 것으로 기대되며 이는 최소 기대 영업이익 1,376억 이상은 나올 수 있음을 뜻 합니다.
중기(3년 이내) 투자 시에 안정적인 수익률을 기대해 볼 수 있는 종목입니다.
장점
- 꾸준한 성장세
- 수요를 대비한 선 증설
- 저평가되어 있는 주가
단점
- 없음
콜마비앤에이치 주가
21년 7월 22일 기준가 50,300원
21년 영업이익 1,234억 달성 시 62,500원
22년 영업이익 1,370억 달성 시 71,000원
* 상기 의견은 개인적인 분석에 따른 의견입니다.
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