컨설턴트의 보유 종목 및 매매 현황(26/03/01)

안녕하세요 컨설턴트입니다. 보유 종목 및 매매 현황 업데이트합니다.

26/03/01

26/01/03

계좌의 구분을  4종류로 변경 했습니다.

1. 단기 매매 계좌

2. 미국 계좌
3. 장기 보유 계좌(특별한 문제없을 시 지속 보유)
4. 발효실(물린 종목)

매매 이력

• 일전 글을 작성한 대로 SK하이닉스 비중을 늘렸습니다. 매수 수량은 5천만원에 못 미치는 2천만원으로 100만원 밑으로 조정 시 추매하여 5천만원을 만들어 볼 예정입니다. 전제 조건(100만원 이하 매수)이 있으므로 안될 수도 있습니다.
• 발효실에서 고여 있던 2 종목의 일부를 비중 조정 하였습니다. 셀트리온은 191주 매도, 비에이치는 256주를 매도하며 잔존 금액 5천만원 수준대로 리밸런싱 완료 했습니다.
• 유니드를 신규 매집 중입니다. 탄산 칼륨 글로벌 탑 티어 회사로 최근 반등하기 시작한 화학 산업군 내에 유망 업종으로 선정하여 매수 중으로 정규 비중을 채울 예정입니다.

배당 이력

2026년 배당은 발생하는대로 업데이트 하겠습니다.

 

계좌 비중 및 수익률

매수 기준과 현재 가치 기준을 함께 고려하여 계좌 비중을 평가합니다.
발효실에 있던 친구 둘과 신규 매수한 SK하이닉스(평단 약 90만원)로 단기 매매 계좌가 다시 만들어졌습니다.
약 2달간 국장이 폭발하며 수익률을 대폭 개선 하였습니다.

26/03/01

26/01/03

 

단기 매매 계좌

 

1. 셀트리온(바이오)
드디어 수익권 구간으로 들어 갔습니다. 일부 비중 축소를 했고 25만원에 50%, 26만원에 50%를 정리할 예정입니다.

 

2. 비에이치(모바일 부품)
반등은 하고 있으나 큰 폭의 변동성을 보여주고 있습니다. 지난 해 투자한 CAPEX가 축소되면서 실적 반등을 기대하고 있습니다.

 

3. SK하이닉스(반도체)
평단이 높은 이 친구(약 90만원)는 별도의 계좌로 단기 투자를 위해 분리 했습니다.

미국 ETF

 

4. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥
미국 시장 비중을 확대하며, 이번 반도체 상승 국면에 적합한 종목을 선별해 투자를 시작하였습니다.
목표 수익률은 2027년 또는 2028년까지 누적 100% 수익을 기대하고 있습니다.

일반적인 필라델피아 지수를 추종하는 상품입니다.

 

5. TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥
미국 시장 비중을 확대하며, 이번 반도체 상승 국면에 적합한 종목을 선별해 투자를 시작하였습니다.
목표 수익률은 2027년 또는 2028년까지 누적 100% 수익을 기대하고 있습니다.

실제 AI 산업 매출이 발생하는 회사 중심으로 짜여진 지수입니다.

장기 보유 계좌

6. 기아(전기차)
관세 이슈 종료로 바닥이 높아진 상태입니다. 끝까지 홀드!

 

7. SK하이닉스
당시 자금 부족으로 매수 수량이 부족한게 한입니다. 투자 원칙 변경에 큰 영향을 준 종목입니다. 끝까지 홀드!

 

8. 현대차 (전기차)
관세 이슈 종료로 바닥이 높아진 상태입니다. 끝까지 홀드!

9. 한국단자(전기차 부품)
25년 배당 성향 상향으로 매도 계획이 없는 종목입니다. 끝까지 홀드!

10. SNT모티브(전기차 부품)
25년 배당 성향 상향으로 매도 계획이 없는 종목입니다. 끝까지 홀드! .

11. 원익 QnC(반도체)
반도체 상승장의 흐름을 잘 따라와주는 친구 입니다. 지금 속도로 상승하면 조만간 단기 매매 계좌로 갈 가능성이 높습니다.

 

12. AMD(반도체 및 AI)
최근 Open AI와 거래 뉴스로 큰 폭으로 상승 중입니다. 효자 종목이네요. 텐베거 후보로 보고 있습니다.

 

13. 유니드(화학)
시장 소외 산업군 중 반등 가능성을 점치고 배팅 하였습니다. 정규 비중을 채워볼 생각이 있으며 목표가는 20만원입니다.

탄산 칼륨이라는 제품의 글로벌 탑 티어 회사로 반도체 소모품을 포함하여 다양한 분야에 납품을 하고 있습니다.

발효실 (물린 계좌)

 

14. DMS(디스플레이 장비)
3월9일 거래 재개 후 정리될 예정입니다. 최근 상법 개정등의 영향을 봤을 때 수익을 보고 나올 수 있을 것으로 예상 합니다.

 

15. CJ제일제당(식품)
유일한 아픈 손가락이 될 가능성이 높은 친구 입니다. 추가 매수를 계획 했으나 포기하고 방치하기로 결정 했습니다.

 

 

예수금 비중

비중 조정 및 현금 확보로 아직 유동성은 충분 합니다. 3월 DMS 및 셀트리온까지 매도하고 나면 다시 유동성은 풍부해 집니다.

요약
- AI와 반도체는 슈퍼 사이클에 진입했다.
- 자동차가 로봇으로?
- 반등 산업군을 찾아라.
- 주력 종목은 지속 비중 확대!