컨설턴트의 보유 종목 및 매매 현황(25/10/16)

안녕하세요 컨설턴트입니다. 보유 종목 및 매매 현황 업데이트합니다.

25/10/16

24/06/09

계좌의 구분은 크게 3종류입니다.

1. 단기 매매 계좌(1년 이내 매도 목표)
2. 장기 보유 계좌(특별한 문제없을 시 지속 보유)
3. 발효실(물린 종목)

매매 이력

 

• 현대차/기아/AMD: 현재 보유 현금 대비 목표 비중을 달성했습니다.
• 원익QNC: 하락기에 분할로 추매해 정규 편입 비중에는 못 미치지만 일부 채워 둔 상태입니다.
• OCI홀딩스: 오늘 아내와 논의 후 예정에 없던 매매를 집행했습니다. 반도체 대 상승 사이클 초입에 대비해 현금 비중을 높여 추가 매수 재원을 마련할 필요가 있었고, 단기 성장 모멘텀이 가장 약하다고 판단한 OCI홀딩스를 우선 정리했습니다.
  금일 약 1,600만 원의 이익을 실현했고, 기존 선제 정리분 2,000만 원의 차익과 3년 배당 420만 원까지 합산해 약 4년간 총 4,000만 원의 이익을 확정했습니다. 원금 5천만 원 기준 누적 수익률 80%로 마무리했습니다.

 

계좌 비중 및 수익률

매수 기준과 현재 가치 기준으로 계좌 비중이 어떤지 평가합니다. 단기 매매 계좌는 오늘 OCI 매도로 정리됐고 나머지 계좌들도 아주 준수한 수준을 유지하고 있습니다. 특히나 AMD가 10%의 비중임에도 불구하고 장판파 장비마냥 총 수익의 절반 가량을 커버 중입니다.

25/10/16

24/06/09

 

단기 매매 계좌

OCI홀딩스 정리로 대상 없음

장기 보유 계좌

1. SK하이닉스
1년 정도 보유 중인데 벌써 145%의 수익률을 보여주고 있습니다. 아직 반도체 수퍼 사이클의 초입입니다. 끝까지 홀드!

 

2. 기아(전기차)
트럼프의 관세 이슈로 현재 주가가 눌리는 상태 입니다. 정규 비중 달성을 완료했습니다.

 

3. 현대차 (전기차)
트럼프의 관세 이슈로 현재 주가가 눌리는 상태입니다. 정규 비중 달성을 완료 했습니다.

4. 한국단자(전기차 부품)
작년 말 계엄령이 없었다면 아마 높은 가격에 팔았을 친구인데 아쉽습니다.

5. SNT모티브(전기차 부품)
최근 자동차 부문의 상승세와 함께 목표 주가를 향해 전진 중입니다..

6. 원익 QnC(반도체)
올해 초 까지 하락기 때 일부 추매 후 보유 중입니다. 잔량 매도 타깃 가격은 45,700원입니다.

 

7. AMD(반도체 및 AI)
최근 Open AI와 거래 뉴스로 큰 폭으로 상승 중입니다. 효자 종목이네요. 텐베거 후보로 보고 있습니다.

발효실 (물린 계좌)

8. 셀트리온(바이오)
애증의 셀트입니다. 최근 주식 배당으로 평단을 21까지 내렸으나 여전히 -20% 언저리에 머물고 있네요. 이제 좀 헤어지자 친구야!

 

9. DMS(디스플레이 장비)
어이없는 거래 정지 상태 입니다. 거래 재개 후에 본전이 오면 미련 없이 정리 예정입니다.

 

10. CJ제일제당(식품)
반등 후 다시 꺾여 더 큰 손실을 발생하고 있습니다. 갈 법도 한데 참 못 가는 아픈 손가락입니다.

 

11. 비에이치(모바일 부품)
애플의 반등과 함께 반등하고 있습니다. 최근 상승률이 저점 대비 50% 이상이나 여전히 더 올라갈 자리가 있다고 판단하고 있습니다.

 

예수금 비중

SK하이닉스 및 원익QNC 보유로 현금이 소진되었으나 반도체 관련 ETF 구매를 위해 OCI를 정리 후에 포트폴리오 대비 약 10%의 현금을 확보하였습니다. 내일부터 추매 갑니다.

요약
- AI와 반도체는 슈퍼 사이클의 초입에 왔다.
- 전기차 여전히 잘 팔린다.
- 목표가에 매도하는 전략만이 살길이다.
- 주력 종목은 지속 비중 확대!